| 规范管理 扭亏为盈——巴马电业公司08年上半年生产经营分析报告 |
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| 2008-08-15 01:13 文章来源：巴马商务之窗 |
| 文章类型：原创 内容分类：调研 |
巴马公司是一个长期亏损的企业，06年公司排名在41个供电公司的倒数第五。2007年，通过实施全面规范化管理后，在足额提取折旧费744万元的基础上，减亏了500多万元，排名升至第21名。今年，我们将紧紧围绕集团公司年度主要工作以及年初经董事会审议通过的“争二保三和实现扭亏为盈”（即争取荣获集团公司年度二等奖，确保获三等奖；实现利润40万元以上）的工作目标，继续实施规范化动态管理，探索营销管理新模式,努力实现扭亏为盈目标。现将上半年生产经营分析汇报如下：
一、 上半年生产经营工作方面
（一）各项经济指标完成情况
(二)、主要经营指标分析
1、供电量同比增长24.2%的原因分析：
一是大力招商引资。从去年年初开始，巴马公司按合法程序对高耗能企业只按40%收取基本电费，吸引了天润集团、百合集团等五家钛矿企业入驻巴马，并按集团公司“重点客户重点服务”的要求，今年，我们成立了公司工矿服务中心，负责对大用户开展“四沟通一超前”工作方法，即加强与各级党委、各级政府、大用户、民营企业的沟通，按集团公司“十项服务承诺”要求，与大用户结对上门提供超前的服务,每季定期地召开由分管副县长和县经贸及计委参加的大客户座谈会，征求意见，不断改进工作方法、提高超前的服务。使得装机6400kW的百合集团公司在六月初能胜利投产，用电量大幅度增长。
二是控制住了供电营业区。前几年有一个年供电量约3000kWh的厂由大网公司直供，今年巴马公司根据集团公司陈总裁与巴马县长签订电网发展合作框架协议，并多次与大网公司协商，现已收回由巴马公司供电。
三是做好停电平衡工作，减少停电造成的供电损失。以往公司对施工及检修停电管理工作缺乏一套严格而有效的制度，施工和检修中随意停电，用户意见大，供电量减少，造成较大损失。2008年公司制定了《停电平衡工作制度》和《计划停电管理的规定》等，做到每月月末做好下月的停电计划，杜绝了随意停电的现象，增加了供电量。
2、综合线损率同比下降3.91个百分点的原因分析：
一是建立营销管理人员的动态管理机制。按照“能者上、平者让、庸者下”的原则，对7个供电所所长实行竞聘上岗，通过演讲和线损竞标确定供电所长。对工作无起色、业绩不好的4个供电所所长调离岗位或降职使用，对已竞聘上的所长一年考核一次，不胜任者予以解聘；其次，对126位农电工进行重新竞聘上岗，按“考核—考试—面试—公示—录用”的程序，减员80人，只录用46位优秀农电工，同时待遇也从每月300元增至650元。对人事的动态管理，为线损管理打下了基础。
二是实行目标管理责任制和0.4/10/35kV 三级电压等级降损的精细化管理。
按照集团公司下达考核指标制定工作目标，公司总经理与副总经理、副总经理与分管的部门签订目标管理责任状。改革营销管理模式，实施0.4/10/35kV 三级电压等级降损的精细化管理，各项指标分解到人，量化考核，实行合同化管理，推行线损管理指标排序法，坚持月度经营分析及研究，对线损居高不下的线路和台区，要进行“会诊”，找原因并制定对策。每季出一期《营销简报》，定期公示线损高的线路名称、负责人、线损数据、主管领导姓名等情况，每季奖罚兑现一次。
年度工作目标考核中工作完成率达不到85%的，总经理给予分管的副总黄牌警告或按集团公司副总经理竞聘办法中的退出机制处理（报请公司董事会）。公司领导的年薪及职能部门的奖罚与供电所的奖罚一样共担。
三是对大用户安装防窃电计量装置。成立电力稽查室，对有可能窃电的用户，采取“站岗”方式，组织人员每天抄录其电流和电量，扼制电量损失；对高技术窃电户，安装防窃电的计量装置,一旦有窃电，公司领导和营销部人员的手机将自动收到信息。从而减少和防止窃电现象的发生。
3、电费回收率不理想的原因分析：
一是由于年初对各供营业所所长重新竞聘上岗,对农电工重新优化组合,人员不稳定,在交接过程中,造成电费回收率较低；
二是公益事业路灯、政府定点接待单位欠费等；
三是有的陈年电费因企业倒闭或改制已“人去楼空”而无法收回。
4、供电可靠率同比有所提高的原因分析
主要是我们改变了供电的运行方式，部分原由35kV变电站供电的，现改由220kV或110kV变电站供电（巴马有220kV变电站1座，110kV变电站2座，35kV变电站12座），从而提高了供电的可靠性。
5、成本控制分析
一是今年是集团公司执行财务预算管理年，原则上，年初有预算才予以开支。由一名公司领导分管成本控制工作，按月、季进行考核，把成本控制在指标内。
二是主营业务成本比上年同期的0.3775元/千瓦时下降0.0135元/千瓦时, 下降的主要原因: （1）自发电量增加430.65万千瓦时，外购电成本下降；（2）网损同比下降3.91个百分点，减少电量损失231.78万千瓦时，减少支出85.75万元；
三是可控成本13.60万元，占成本总额的0.68%，单位成本为0.00249元/千瓦时，比上年同期的0.0098元/千瓦时下降0.00731元/千瓦时,考核指标0.08866元/千瓦时，节约0.08617元/千瓦时，
6、实现利润46.92万元的原因分析：（1）降损直接增加收85.75万元;（2）成本锐减。
（三）负荷发展情况
预计下半年新增钛矿深加工企业3家，新增用电负荷1.82万kW。其中两家10月份投产，一家11月底投产。预计今年供电量在1.5亿千瓦时左右。
中期发展负荷预测：目前巴马公司正积极与县人民政府联合与客商洽谈二个项目。一个项目为用电负荷4万kW的多晶硅生产企业，预计年用电量2.5亿kW.h左右；另一个为铁合金生产企业，用电负荷2万kW，年用电量1.2个亿kW.h左右，届时巴马的年供电量将超过5亿kW.h。
为适应今后全县用电负荷发展的需要，巴马公司于今年7月1日奠基启动巴马民安110kV变电站建设项目，该项目建成后将解决民安新工业园区的用电瓶颈问题。
（四）影响上半年生产经营的主要问题
一是受冰冻灾害的影响。巴马县有5个乡镇不同程度受到冰灾影响，停电近10天，第一季度农村用电减少了三成左右。
二是“五小”企业被取缔。县政府清理取缔了一批非法开采的钛矿场，上半年全县用电量减少了1000多万千瓦时。
三是用电户窃电严重。主要通过改变用电性质，高价电接低价电；用高科技窃电损失达75万元（已追回40万元，另一家企业已被法院查封）。
（五）安全生产对生产经营的影响
上半年，没有发生责任事故。但习惯性违章和不执行“两票三规”及班前班后会仍屡教不改。今年上半年已对包括分管副总经理、原营销部主任及违章的员工10多人进行严厉的处罚，重奖重罚金额达8万多元。
（六）电价上调对生产经营的影响
一是增加成本。估计河池供电局按丰枯趸售电价平均上调一分五厘钱左右，预计今年购电量达1.2个亿，则增加电费支出180万元以上。
二是对工业用电造成较大的冲击。工业电价上调三分多钱,基本电费上调6元。经测算，巴马县年用电量2000万千瓦时的水泥厂每千瓦时电费增加8-9分钱，对该公司的生产影响较大。
三是售电收入会有所增加。巴马公司大宗工业用电比例约占35%左右，调价后，下半年增加电费收入约280万元。但成本会增加约200万元左右。据此分析，电价上调对巴马公司是有微利。
（七）主要管理问题及解决办法
1、公司领导、中二层领导还没有真正抓住工作重点。主要表现：一是未能按集团公司的08年度主要考核的重点工作来开展工作，平时忙于一些鸡毛蒜皮的无关紧要的工作，油去灯不亮；二是各分管领导未能很好地按总经理布置的重点工作向中二层领导分工下去，未能充分发挥团队精神完成各项重大任务；三是未能把80%的精力放在重点工作上。
解决办法：
一是要求公司领导、中二层领导都要认真研读和领会集团公司陈总裁的工作报告和集团公司的08年度主要考核的重点工作文件精神（桂水电司人〔2008〕84号）。由总经理于8月上旬出题目对中二层及公司领导进行一次“一口清”测试（即当场考问），对一问三不知的领导，列入红黄牌警告并通报全公司。
二是按“要事优先”的原则，用80%的精力来完成20%的重要事情，并列在第一位先去落实它，小事可暂缓或不做都没关系，因为小事并不影响大局。计划“8.1”建军节后，用业余时间对中二层及以上领导进行军训，向解放军学习,按军事化高效管理企业，提高执行力。
三是要把握准决策方向，充分发挥团队精神，大胆放手让手下同志去干，出点小差错没关系，但决策的方向不能错。
2、工作有布置没有考核，工作执行不到位
没有“国营企业民营管理”的理念，不懂得企业是自负盈亏和自主经营, 吃大锅饭思想还比较严重。
解决办法：
一是由稽查室坚持每月考核一次，考核领导小组每两个月考核一次，每季度综合考核一次，并按考核结果奖罚。
二是要求各分管领导要把总经理布置的重点工作分解到中二层去，并督促落实，少做具体工作，要抓大事。
三是加强培训，提高综合管理能力。高薪聘请人力资源专家为公司顾问进行有针对性培训。
3、“安全第一，预防为主”的意识未真正落到每位领导和员工的心坎上，安全隐患较多
巴马公司主要表现：一是不怕死，不把自己的命当命看待，经常习惯性违章，以身试法；二是不按规程办事，如两票三规和班前班后会不按规定填写和实施等。
解决办法：
一是全面实施安全生产动态管理；二是8月中旬进行一次安全知识考试及“一口清”考试；三是开展一次安全作业现场操作竞赛（电站、供电、变电、调度等）；四是重点对农电工进行培训和安全用电的宣传；五是计划在较大的台区所在地聘请安全用电协管员。
二、下半年工作计划及主要措施
（一）完成各项经济考核指标
1、完成供电量6939万千瓦时
措施：一是对天润等6家大用电户进行优质服务，确保其能正常生产用电；二是执行好停电平衡制度，减少停电损失；三是做好电力需求的预测，尽最大努力满足用电客户的需求。
2、完成售电收入1767.65万元
措施：一是计划从其他渠道要电，如小水电、外县电等，减少购电成本；二是对各供电所实行售电平均单价考核,与上年平均单价比较,增加部分按30%奖励;三是降低成本。
3、完成利润40万元
措施：一是8月请财务资深专家和集团公司财务人员到巴马指导工作，理顺各项业务；二是可控成本控制在0.01247万元/万千瓦时；三是进一步降损。
4、综合网损率控制在 8 %以内。重点措施：一是管理线损方面（软件）：创建电力营销管理信息系统，从粗放管理向现代化管理迈进；二是技术线损方面：投入55万元资金完善营销系统的硬件建设，9月份正式投入运行。
5、当年电费回收率 99.5 %，陈欠电费回收率≥80%
措施：一是陈欠电费回收按10%奖励；二是对电费回收率按合同限时回收。
（二）党风廉政建设和精神文明建设方面
1、公司高级管理人员没有违法违纪行为。措施：参照靖西试点公司创建“四好”班子活动。
2、制定公司年度党风廉政建设工作计划（实施方案），层层签订党风廉政建设目标管理责任状（书），成立党风廉政建设工作领导机构。措施：参照荔浦试点公司创建廉政文化活动；
3、确保没有较大不良影响的群体（5人及以上）上访事件。措施：一是重点对所略库区移民进行监控；二是尽快解决一、二期农网拖欠农民工工钱及历史上拖欠所略电站工钱的问题。
（三）下半年不发生责任性事故，并实现安全生产规范化管理动态考核达标。
（四）10月中旬申请集团公司通过规范化管理动态达标验收。
（五）完成工程建设及验收
1、年内完成2007年农网完善工程及无电地区电力建设工程建设任务：一是年底前完成东山、西山两个瑶族乡解困的无电地区的供电任务；二是完成农网完善工程。
2、年底前办理完毕2008年10月30日前开工的新建35kV及以上电网工程施工许可证：一是投资近3000万元的民安110kV变电站建设工作；二是那社35kV变电站建设工作；三是县城35kV中心变电站改造工程要在10月底前完成。
3、完成集团公司审批使用的437万元的折旧费工程项目：一是配置23万元的预防性试验设备；二是电站渠道和设备检修；三是规范化动态管理及四大信息系统建设的投入；四是办公大楼建设（总投资近2000万元，今年动工）。
（六）严格执行集团公司关于执行重大事项上报制度。
（七）按照《集团公司所属企业劳动合同管理办法》与派遣单位签订用工合同。
（八）完成职工教育培训工作目标管理责任制考核。
1、按照集团公司制定年度职教工作目标管理责任制考核。
2、按公司《员工岗位动态管理办法》，对全体员工每季考核一次，年底综合考核进行排名，对在乡下前3名工作优秀者调到县城好的岗位工作，对在县城最后3名工作较差者调到乡下艰苦岗位锻炼。
（九）2008年8月进行一次内部审计，重点审计2007年度和08年上半年的供电量、售电量、销售收入、利润、电费回收率、综合线损率是否有虚假现象。
（十）年内完成清理各项借贷款工作。
一是清理07年审计发现的电业有限责任公司的不正当关联方交易工作；二是处理历年拖欠电费及08年金石公司窃电24万元和供电所挪用电费等；三是清理公司员工欠款；四是公司所略电站长年负债2700万元实现由集团公司统贷统还，并向集团公司贷款350万元打折偿还所略电站的零星工程欠款。
（十一）8月20日前完成所有营销数据转录工作，9月份实现集团公司第一批完成电力营销管理信息系统建设的公司。
全年时间已过半，时间非常紧，任务非常艰巨，但我们相信在集团公司的领导下，在各兄弟公司的支持下，我们将继承巴马革命老区和继续发扬抗击冰冻灾害的伟大精神，发挥全体员工的团队力量,以军事化的管理作风，争分夺秒，务必完成集团公司年度主要工作任务和实现“争二保三，扭亏为盈”的目标。
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